Cobranza Unificada por Entidad
En caso de tener un cliente con varias sucursales, y se vende de manera particular a cada una, pero la sucursal principal desea abonar por las deudas de todas, se utilizar� la Cobranza Unificada.
Se busca al cliente (carga el ID Entidad) Ejemplo Entidad 1056 Agross SRL quien tiene 3 Sucursales, Cliente 56 Suc-1, Cliente 61 Suc-2 y Cliente 62 Suc-3.
Para realizar las cobranzas de las facturas con deuda, se puede asignar que busque todas, indicando la entidad y buscando con la lupa.
Podr� asignar por n�mero de factura cuales son las que desea dar la baja.
La tercera opci�n es si desea realizar la baja por un importe de entrega, por ejemplo por $150.000-, en la columna $ Cobrar podr� distiguir cunato es el importe que se cobrar� de cada venta.
Se debe asignar una forma de pago de tipo contado relacionada a una cuenta contable compensatoria, al generar los cobros da la baja de deuda asignando el ingreso a, seg�n el ejemplo, Caja Compensatoria.
Luego permite dar la baja de la compensaci�n y asignar los valores recibidos para saldar la cuenta corriente.
En este detallamos las formas de pago correspondientes, por ejemplo, abono la deuda con cheques y efectivos utilizamos la forma de Pago A Detallar.
Al aceptar se visualiza la planilla y los cobros que se asignaron por cliente seg�n la compensaci�n realizada.
�Qu� hacer en caso de un pago superior a la deuda?
Adelantos
En caso de que el cliente entregue un pago que sea mayor al saldo deudor de las facturas adeudadas, por ejemplo, la deuda es de $88541.21:
Pero los cheques recibidos suman $91000-.
El detalle Asigna que el total de la deuda es $88540.21 ($Total de la Operaci�n), el monto ingresado es de $91000 (Debe), por ende el saldo Acreedor (A favor del cliente) es de $2458.79.
El importe Acreedor se acredita de contado y se asigna a la Cuenta de Compensaci�n:
Luego debe consultar al cliente en cu�l cuenta desea asignar ese importe acreedor (si tiene 3 clientes, en cual desea que aparezca el importe a favor).
En el ejemplo se asigna a la Sucursal 1, indicando su cliente, en la pesta�a Adelanto se aplica por el importe acreedor y se detalla el motivo del saldo a favor, para que cierre el proceso contable, este debe acreditarse en la cuenta compensatoria:
Gr�fico del flujo de caja compensatoria: