Cobranza Unificada por Entidad
En caso de tener un cliente con varias sucursales, y se vende de manera particular a cada una, pero la sucursal principal desea abonar por las deudas de todas, se utilizará la Cobranza Unificada.
Se busca al cliente (carga el ID Entidad) Ejemplo Entidad 1056 Agross SRL quien tiene 3 Sucursales, Cliente 56 Suc-1, Cliente 61 Suc-2 y Cliente 62 Suc-3.
Para realizar las cobranzas de las facturas con deuda, se puede asignar que busque todas, indicando la entidad y buscando con la lupa.
Podrá asignar por número de factura cuales son las que desea dar la baja.
La tercera opción es si desea realizar la baja por un importe de entrega, por ejemplo por $150.000-, en la columna $ Cobrar podrá distiguir cunato es el importe que se cobrará de cada venta.
Se debe asignar una forma de pago de tipo contado relacionada a una cuenta contable compensatoria, al generar los cobros da la baja de deuda asignando el ingreso a, según el ejemplo, Caja Compensatoria.
Luego permite dar la baja de la compensación y asignar los valores recibidos para saldar la cuenta corriente.
En este detallamos las formas de pago correspondientes, por ejemplo, abono la deuda con cheques y efectivos utilizamos la forma de Pago A Detallar.
Al aceptar se visualiza la planilla y los cobros que se asignaron por cliente según la compensación realizada.
¿Qué hacer en caso de un pago superior a la deuda?
Adelantos
En caso de que el cliente entregue un pago que sea mayor al saldo deudor de las facturas adeudadas, por ejemplo, la deuda es de $88541.21:
Pero los cheques recibidos suman $91000-.
El detalle Asigna que el total de la deuda es $88540.21 ($Total de la Operación), el monto ingresado es de $91000 (Debe), por ende el saldo Acreedor (A favor del cliente) es de $2458.79.
El importe Acreedor se acredita de contado y se asigna a la Cuenta de Compensación:
Luego debe consultar al cliente en cuál cuenta desea asignar ese importe acreedor (si tiene 3 clientes, en cual desea que aparezca el importe a favor).
En el ejemplo se asigna a la Sucursal 1, indicando su cliente, en la pestaña Adelanto se aplica por el importe acreedor y se detalla el motivo del saldo a favor, para que cierre el proceso contable, este debe acreditarse en la cuenta compensatoria:
Gráfico del flujo de caja compensatoria: