Transferencia Acreditación y Carga Retenciones (Cobro)
Para el caso de las tarjetas, antes de poder generar la Conciliación, se debe generar las acreditaciones, estos son los importes que ingresaron a la cuenta del Banco Correspondiente según transferencia.
En el mismo procedimiento es donde se generan las retenciones.
Estas se descuentan del monto total acreditado según Resumen.
Se ingresa a Cobro y se da de alta un recibo nuevo, SIN CLIENTE, y se indica forma de pago A DETALLAR.
Para el caso del Banco, se cargan los descuentos generados por retenciones y se debitan de la cuenta Banco como detalle de IMPUESTOS.
Luego se indican las formas de pago Banco y Retenciones.
La salida se genera de la Tarjeta o Banco Correspondiente.
Conciliación de las Tarjetas
La conciliación permite verificar que los cupones hayan sido dado de baja en su totalidad, que los gastos esten cargados correctamente, y que las transferencias esten vinculadas.
- Seleccionar el registro sobre el cual se trabajara. Se accede a la pestaña Conciliación de la pantalla Banco/Tarjeta, y se presiona MODIFICAR.
- Nuevo dentro de la pestaña Conciliación.
- Ingresar el periodo conciliado.
- Presionar el botón procesar.
Para identificar si el resumen cierra correctamente, se debe verificar que el saldo final de como resultado 0 (Cero).
Conciliación de Bancos