Débitos Bancarios
En los Debitos, se encuentran los ingresos por ventas relacionados a tarjetas en las Cuentas de cada Tarjeta, y las transferencias bancarias, depositos y acreditaciones en el caso de los Bancos.
Filtros y Búsqueda de Comprobantes
Por default el Banco/Tarjeta N° se filtra según el Registro en el cual se esta trabajando.
Los filtros permiten identificar rapidamente los cupones a acreditar según el resumen del banco.
En los detalles de banco, la fecha de operación o presentación es el equivalente a la fecha de emisión que figura en el sistema.
La fecha de pago se refiere a la fecha de Débito.
Lote y N° de Comprobante son los datos del cupon a debitar.
Los estados permiten sacar los informes y visualizar los cupones y totales de los que ya se ha debitado y lo que aún se encuentra pendiente.
Si ya posee Conciliacion cerrada, se puede buscar por el n° de resumen, la sucursal para indicar de que sucursal son las operaciones que se buscan.
Cuando se tiene pocos datos, pero se sabe el importe, se puede filtrar por el importe (sin decimales)
Ej. desde 270 hasta 271, traería todas las ventas entre esos datos indicados, agregamos el filtro Estado 2-Que NO esten Debitados. y obtenemos el detalle de cupones pendiente de pago por parte del Banco que respetan los importes solicitados.
Debitaciones
Para generar las conciliaciones se deben indicar en la columna debitado los cupones que, según el resumen, estan siendo acreditados en el Banco.
Se debe trabajar en base al resumen bancario que se descarga de la página correspondiente:
Páginas Web Descarga Resumenes
Factura PosNet: https://www1.posnet.com.ar/posnetonline/context/start.action
FirstData: https://www1.firstdata.com.ar/comercios/consultas.html
Visa/Visa Débito: https://inetserv.visa.com.ar/vhe/app/GetRealLogin.event
Naranja: https://comercios.naranja.com/nolca-web-1-0-1/av3/home.xhtml
Natural: https://www.infotarjetas.com.ar/Login.aspx?tid=18
American Express: https://merchant-channel.americanexpress.com/merchant/es_AR/home
Prisma Medios de Pago: https://www.prismamediosdepago.com/
PayWay: https://mi.payway.com.ar/inicio
El formato más común de filtros para realizar estas debitaciones es por fecha de emisión, estado no debitados, y n° de Lote.
Luego con la tecla CTRL presionada se van seleccionando los cupones correspondientes, luego utilizando el botón debitar, indicando previamente la fecha de pago, se debitan todas juntas aquellas que se han seleccionado.
En la parte superior de los filtros, se ira visualizando la suma total de las operaciones elegidas.
Informe Control Acreditados y Pendientes
Los informes utilizados mas usuales son los totalizadores según si están acreditados o pendientes.
Para que los informes contengan todos los registros de las diferentes tarjetas, el filtro cuenta/banco debe encontrarse vacio, si contiene un registro, filtrara las operaciones relacionadas a ella.
Por ejemplo, se desea saber lo acreditado total de todas las tarjetas dentro del año actual:
El filtro a utilizar seria solo la fecha de debito indicando solo el año actual, y se agrupa por fecha de debito mensual:
Otro informe, aún más importante es de los pendientes, los que todavía no se han acreditado en la cuenta, este informe es necesario especificamente para saber los detalles de los cupones que se deben reclamar por falta de pago.
En este caso el filtro utilizado es fecha de emisión, que sea el año actual, y que el estado sea No debitado, agrupado por fecha emision mensual:
Estos se deben imprimir el detalle de cupones, buscar el cupón fisico e ingresar a las páginas en la sección reclamos o en caso que corresponda por e-mail. para ello solo debe quitar el filtro de Agrupar, e ir indicando por tipo Marca Tarjeta (Registro ID).
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