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D�bitos Bancarios
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D�bitos Bancarios

En los Debitos, se encuentran los ingresos por ventas relacionados a tarjetas en las Cuentas de cada Tarjeta, y las transferencias bancarias, depositos y acreditaciones en el caso de los Bancos.

 

Filtros y B�squeda de Comprobantes

Por default el Banco/Tarjeta N� se filtra seg�n el Registro en el cual se esta trabajando.

Los filtros permiten identificar rapidamente los cupones a acreditar seg�n el resumen del banco.

En los detalles de banco, la fecha de operaci�n o presentaci�n es el equivalente a la fecha de emisi�n que figura en el sistema.

La fecha de pago se refiere a la fecha de D�bito.

Lote y N� de Comprobante son los datos del cupon a debitar.

Los estados permiten sacar los informes y visualizar los cupones y totales de los que ya se ha debitado y lo que a�n se encuentra pendiente.

Si ya posee Conciliacion cerrada, se puede buscar por el n� de resumen, la sucursal para indicar de que sucursal son las operaciones que se buscan.

Cuando se tiene pocos datos, pero se sabe el importe, se puede filtrar por el importe (sin decimales)

Ej. desde 270 hasta 271, traer�a todas las ventas entre esos datos indicados, agregamos el filtro Estado 2-Que NO esten Debitados. y obtenemos el detalle de cupones pendiente de pago por parte del Banco que respetan los importes solicitados.

Debitaciones

Para generar las conciliaciones se deben indicar en la columna debitado los cupones que, seg�n el resumen, estan siendo acreditados en el Banco.

Se debe trabajar en base al resumen bancario que se descarga de la p�gina correspondiente:



 
 P�ginas Web Descarga Resumenes

Factura PosNet: https://www1.posnet.com.ar/posnetonline/context/start.action

FirstData: https://www1.firstdata.com.ar/comercios/consultas.html

Visa/Visa D�bito: https://inetserv.visa.com.ar/vhe/app/GetRealLogin.event

Naranja: https://comercios.naranja.com/nolca-web-1-0-1/av3/home.xhtml

Natural: https://www.infotarjetas.com.ar/Login.aspx?tid=18

American Express: https://merchant-channel.americanexpress.com/merchant/es_AR/home

Prisma Medios de Pago: https://www.prismamediosdepago.com/

PayWay: https://mi.payway.com.ar/inicio

  



 

El formato m�s com�n de filtros para realizar estas debitaciones es por fecha de emisi�n, estado no debitados, y n� de Lote.

Luego con la tecla CTRL presionada se van seleccionando los cupones correspondientes, luego utilizando el bot�n debitar, indicando previamente la fecha de pago, se debitan todas juntas aquellas que se han seleccionado.

En la parte superior de los filtros, se ira visualizando la suma total de las operaciones elegidas.

 Informe Control Acreditados y Pendientes

Los informes utilizados mas usuales son los totalizadores seg�n si est�n acreditados o pendientes.

Para que los informes contengan todos los registros de las diferentes tarjetas, el filtro cuenta/banco debe encontrarse vacio, si contiene un registro, filtrara las operaciones relacionadas a ella.

Por ejemplo, se desea saber lo acreditado total de todas las tarjetas dentro del a�o actual:

El filtro a utilizar seria solo la fecha de debito indicando solo el a�o actual, y se agrupa por fecha de debito mensual:

 

Otro informe, a�n m�s importante es de los pendientes, los que todav�a no se han acreditado en la cuenta, este informe es necesario especificamente para saber los detalles de los cupones que se deben reclamar por falta de pago.

En este caso el filtro utilizado es fecha de emisi�n, que sea el a�o actual, y que el estado sea No debitado, agrupado por fecha emision mensual:

 

Estos se deben imprimir el detalle de cupones, buscar el cup�n fisico e ingresar a las p�ginas en la secci�n reclamos o en caso que corresponda por e-mail. para ello solo debe quitar el filtro de Agrupar, e ir indicando por tipo Marca Tarjeta (Registro ID).

 

 

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