Mayorizar las cuentas y ver el detalle de la cuenta Sueldo A depositar:

Cuando se visualiza la Mayorización del periodo, vemos en la cuenta Deposito sueldo a Banco "X", lo pendiente de deposito para Sueldo de los Empleados.

La Cuenta Deposito Sueldo a Banco X se concilia cuando se realiza el deposito en Efectivo, Cheque o Transferencia Bancaria.

Los Adelantos por Mercadería se concilia al realizar los cobros sobre las ventas en cta cte hacia la cuenta del Adelantos x Mercaderías.

y los Saldos de proveedores cuando se realiza la liquidación dejando a cero deudas con estos:

Conciliación del Estado de Cuenta del Empleado

Cuando Visualizamos El Estado de Cuenta como Entidad, podemos ver Compras, Ventas, Cobros y Pagos (Adelantos).

 

Los Cobros se realizan para saldar las deudas de las ventas. Indicando en la forma de pago que se registra sobre la cuenta Adelantos por Mercadería. 

Finalmente Al visualizar la Mayorización la conciliación final:

Los saldos deberian quedar compensados en valor Cero (0).