Pase de Caja
El pase de caja permite transferir los valores recibidos en cajas chicas (puntos de venta), cajas reparto, de sucursales, etc.
Perfil del Pase:
Al realizar pases desde el punto de venta, los datos talonario, sucursal y sector vienen definidos por el perfil del cajero.
En caso de personal administrativo (control de caja) si realiza movimientos dentro de la rendición de caja, debe indicar el talonario en la rendición para que respete el mismo.
Desde reparto se indica manualmente el talonario en caso que el usuario posea varios puntos de venta a cargo.
Asignar a Cuenta:
Debe estar asignada la cuenta contable que recibe los valores, comunmente son las cuentas de control adminstrativas:
Caja Administración para el efectivo y cheques de terceros en vigencia para los cheques recibidos en caja.
En el proceso de pase de cheques de terceros se realiza un movimiento de valores entre cuentas. En caja se recibe correctamente los datos del cheque, y el valor se registra en caja chica. Durante el pase lo que se hace es quitar de caja chica el valor y transferirlo a su cuenta real, que seria cheques de terceros.
Retirar de:
Se debe tener una forma de pago relacionada a Caja chica de tipo contado.
Sirve para indicar que los valores salen de esa cuenta relacionada a la forma de pago Pase de caja.
Se puede acceder desde Menú Operaciones > Pase Caja
Desde Rendición > Menú > Pase de Caja
Desde Mayorización > Menú > Sobrante o Faltante de Caja.
Cuando pertenecen a Pases de los Puntos de Venta se debe respetar el talonario que utiliza, si posee este dato cuando se genera la rendición detecta los comprobantes asociados.
Las Formas de Pago utilizadas en Mostrador estan relacionadas a la misma cuenta (7-CAJA CHICA) y al generar pase se transfiere los importe a donde corresponden (CHEQUES DE TERCEROS y/o EFECTIVO)
Procedimiento
Accedemos a la pantalla de Pase
1. Opción desde Desglose de Billetes
Presionamos la pestaña Desglose y cargamos la cantidad de billetes y/o monedas de cada valor:
Quedaria sumando la cantidad de billetes por el valor indicado, en caso de utilizar valores extranjeros, muestra a que cotización se esta tomando el valor.
Cuando se utiliza el desglose, el item asociado al efectivo aparece bloqueado, de manera que el importe según desglose no se modifique. Debajo se visualiza el detalle según el deglose de billetes y monedas.
2. Opción carga directa
Se indica el importe en efectivo directamente en la cuenta Caja Admin, de esta manera no queda detalle del valor entregado.
El pase se representa con un pago, desde el punto de venta no se visualiza, pero si desde el control de caja (rendición).
En el pase se hace el proceso de transferencia de valores: de CAJA CHICA a CAJA ADMINISTRACIÓN (TESORERIA) y/o CAJA CHICA A CHEQUES DE TERCEROS.
Adelantos
En caso que sea necesario abonar desde caja a un proveedor de mercaderia/gastos, o sacar adelanto a un empleado (el empleado es proveedor de servicios), dentro del pase debemos cambiar a tipo adelanto:
Buscar al proveedor correspondiente y asignar el valor pagado.
en el detalle se puede agregar una descripción, por ejemplo factura 1-25 (en caso de proveedores de servicio/mercaderias) o adelanto sueldo(cuando sea empleado).
Los adelantos deben cancelarse en sector administrativo, dando baja a la compra o liquidación correspondiente, utilizando la forma de pago cancelación de adelantos.
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