Rendici�n de Caja
La Rendici�n de Caja permite Controlar la Recaudaci�n Diaria de los Puntos de Venta, del lado derecho aparece un resumen del movimiento que permite comparar el total de pases (Pagos) y saber la diferencia de caja (Monto a Rendir) de manera mas r�pida teniendo como base los ingresos en Efectivo+Cheques.
Tambi�n permite identificar el Movimiento en Vales, cuantos ingresaron por ventas y cuantos se reemitieron.
Control de Billetes por desglose, permite registrar los billetes, valores y cantidades recibidas.
Control Tarjetas: Permite cargar los lotes y verificar que los cupones se encuentran relacionados correctamente.
Pedidos: Permite controlar las mesas/habitaciones con pedidos, tambi�n facturaci�n de los mismos.
Procedimientos
Crear Nuevo registro (desde la Toolbar o con CTRL+N).
Indicar el periodo: se debe tener en cuenta por Punto de venta, si solo es utilizado por un vendedor o es compartido. En el caso que solo una persona utilize el PV, el filtro fecha y hora puede abarcar el dia Completo, caso contrario se debe indicar el dia y el rango horario de uso por cada vendedor (una rendici�n por cada vendedor).
El Talonario es el equivalente a N� de Punto de Venta.
En caso de corresponder indicar N� Z, Sector y Sucursal.
Presionar PROCESAR, y traer� los comprobantes asociados.
Posibles Errores al procesar:
No trae las ventas: Si se trabaja con la sincronizaci�n, proceder a verificar que realmente se hayan transmitido los datos; otra posibilidad es que alguno de los filtros (sector, n�z, sucursal) no esten asignados en la operaci�n; otro motivo es que ya se encuentre generada la rendici�n correspondiente.
Rendir Positivo = Faltante de Caja
Rendir Negativo = Sobrante de Caja
Al finalizar el dia, si se lleva un control de desglose de billetes por cajera, se carga en la ventana Desglose de Billetes (las cajeras deberan pasar planilla detallada de valores y cantidades de billetes), se regitran los datos y se visualiza el total. Este importe corresponde al final de caja (cambio en caja al final del dia), que debe coincidir con el saldo de caja en la Mayorizaci�n.
En Pagos permite visualizar el total de Pases y Diferencias de Cajas.
Men�
Verifizar Z
Permite identificar si en el traspaso de informaci�n hay diferencias respecto a los Tickets y Cierre Z.
Ejemplo de Diferencia Z:
Posibles Causas de las Diferencias:
- Comprobante Faltante o No Grabado en Sistema.
- Ticket sin N� Z.
- Venta Mal Grabada en Sistema.
- Falta Cargar la Z.
Control de Transferencias
En el Caso que se encuentren diferencias, se recomienda hacer el Control de Transferencias para detectar los ticket con inconvenientes.
En el Caso de No encontrar los comprobantes o encontrarlos y esten da�ados o ilegibles se procede a cargar Manualmente. Puede utilizar la siguiente planilla como guia:
Ver Link: correccion de IVA
Si no detecta Errores, Duplicados o Faltantes, muestra un mensaje "NO SE ENCONTRARON ERRORES".
En el caso que los haya, los visualizar� en un listado con el detalle de error que poseen.
Detalles:
- Falta el Comprobante ( pueden ser Tickets Anulados).
- Comprobantes con Error en Detalle Forma de Pago (Cuando el total de Venta no coincide con los importes de las formas de pago).
- Duplicados, indica las ventas y comprobantes que se encuentran duplicados.
Ejemplo de Control Z sin Diferencias
Por cada retiro de dinero, se debe generar un pase, el cual debe respetar el talonario correspondiente al Punto de Venta que lo realiza. Tambien se deben generar Pases por las diferencias detectadas utilizando las cuentas correspondientes a Diferencias de Caja PV.
Controlar que en Talonarios esten habilitados los Pagos de cada Punto de Venta
Se recomienda cada dia separar la cinta testigo y numerarla, indicando en una planilla la fecha, ultimo Ticket A y ultimo Ticket B con la rendici�n de caja asociada.
Informe de Ventas (para control con Cinta Testigo):
Es un acceso directo al Generador de Informes con los Filtros predeterminados y ordenado por n� de Venta.
Para un totalizado de movimientos Diarios al finalizar el control de cada Punto de Venta puede realizar un Control Tipo No Vinculante sin Filtros de Talonario/Sucursal/Sector.
Un click sobre la Impresora permitir� imprimir un Informe por Punto de Venta desglosado por forma de Pago.
Click derecho sobre la impresora y seleccionar Informe Simple permite la impresi�n totalizada (suma de totdo los Puntos de Ventas) desglosado por Forma de Pago.
Estados de la Rendici�n de Caja:
Resumen Cerrado no permite edici�n: Cuando el Resumen se encuentra cerrado, los comprobantes asociados se bloquean, permitiendo solo a los usuarios con permiso Administrador poder modificar alguna operaci�n.
Esta en Proceso (permite editar Operaciones): durante estado en Proceso, permite modificar en las operaciones Formas de Pago, Detalle de Pago, Ventas mal Cargadas/Sincronizadas, Fecha Vencimiento.
No Vinculante: es utilizado cuando se desea realizar consultas de varios Puntos de Ventas o de las Sucursales y estos comprobantes ya poseen rendici�n. Es similar a un informe ya que permite visualizar operaciones pertenecientes a una rendicion existente.
Control Final
Para asegurarse de haber realizado todos los controles, se recomienda generar una rendici�n, puede ser diaria, semanal o mensual, para detectar si alguna operacion quedo sin controlar.
Esta debe tener como filtro el periodo a controlar, y el estado En Proceso. si al procesar se visualizan operaciones, significa que estas a�n no se han controlado.
Se procede a generar la impresi�n para identificar r�pidamente los Puntos de Venta faltantes a controlar.
Por Ejemplo: la siguiente planilla indica las rendiciones realizadas, para el ejemplo tomaremos el dia 09/06/18 que se encuentra remarcado.
Luego generamos una rendicion por el mismo periodo y sucursal, para identificar, si lo hubiese, Puntos de Venta sin Controlar.
Para identificar los pendientes de control se puede imprimir el Informe desde el icono de Impresi�n o se puede generar el control Z.
En cambio si no se visualiza nada, es decir, trae una rendici�n vacia, las operaciones se controlaron en su totalidad .
Es muy IMPORTANTE, al finalizar el control de la rendici�n, cambiar a Estado CERRADO, para que se bloqueen las operaciones y no se permita ning�n cambio relacionado a estos.
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