Operación Pago

Es un comprobante que aprueba la salida de caja (Banco, tarjeta, efectivo, etc.) para abonar una deuda, o en otros casos, para uso interno para movimiento de cajas de la empresa (pases de caja por ejemplo).

 

• Proveedor: Razón Social de la entidad acreedora.
• IVA: condición frente al IVA de la entidad.
• CUIT: número CUIT de la entidad.
• Fecha Pago: fecha en que se emite el pago.
• Comprobante: Default de la operación Orden de Pago (8).
• Nro. Comprobante: número de identificación del comprobante (automático).    
• Sucursal: permite elegir la sucursal donde se efectúa el pago.
• Sector: permite seleccionar el sector asociado al pago.
• Observación: campo reservado para datos adicionales.
• Imputado: fecha de imputación del documento.
• Usuario que Crea la operación Pago (Situado Abajo a la Izquierda)
• Realiza el Pago: nombre del encargado de efectuar el pago (Situado Abajo a la Izquierda), debe estar cargado como pagador para poder seleccionarlo.
• Generar Asiento: Genera los asientos Contables en el Libro Diario.
• Adelantos Disponibles: Si se encuentra activado detalla el total de adelantos que posee pendientes de cancelación, al presionar el botón  podrá ampliar los detalles y visualizar las operaciones de registro asociadas a las cargas de los adelantos.

Tipos de movimientos:

Cancelación de Compras en Cta. Cte.: permite realizar la baja de las facturas pendientes de pago. Presionando el Botón Compras Cta.Cte. permite seleccionar las operaciones pendientes.

Asignación de adelantos: permite generar anticipos realizados. Estos representan pagos realizados que aún no quedan asociados a un comprobante, pero que la salida de caja (banco, tarjeta, efectivo, cheque, etc.) si se realiza, de manera que debe quedar registrado el motivo de este movimiento, el cuál podrá ser relacionado con el comprobante que lo genera cuando este disponible para cargar.

Para dar de alta el adelanto, se debe generar un pago, cargar los datos del proveedor al que se le entregará y seleccionar la pestaña adelantos.

Para crear el registro puede presionar clic derecho del mouse y seleccionar la opción "Agregar registro"

o presionar la tecla asterisco " * ". Puede crear varios registros dentro del mismo pago, detallando si corresponde a diferentes movimientos a relacionar.

Le permite detallar uno o varios adelantos, dando de alta más registros.

Ejemplo alta adelanto

 

Cargas de Imputación: permite generar pagos en base a Cuentas Contables, se utiliza comunmente en el pase de caja. Estos suelen ser movimientos sin relación a proveedor, por ello permite desde la pestaña de imputación

la búsqueda de la cuenta a utilizar puede ser con asterisco " * "o click derecho agregar registro.

por ejemplo un pase de caja a una sucursal, seria indicar la cuenta contable "CAJA SUCURSAL" y el importe enviado, y la forma de pago será la que indicaría de dónde sale el valor (por ejemplo, caja administración)

Operaciones Bancarias: permite generar las transferencias, depositos de efectivos o cheques, acreditaciones de tarjetas entre otras opciones como transferencias de cheques en Administrador de Cartera al Banco donde corresponda.

Se accede indicando el banco en el cuál se genera el movimiento de ingreso, para ello primero se debe verificar que el proveedor este asignado en el registro de Bancos/Tarjetas. Cuando el banco está relacionado correctamente se habilita de manera automática la pestaña banco, cuando indicamos el proveedor.

Luego se debe indicar el tipo de movimiento de ingreso al banco se realizará, ya que dependiendo de estos, las opciones pueden variar.

• Depósito de Efectivo: indica que se realizará un ingreso al banco por un depósito en efectivo a través de la caja en el Banco o un cajero automático.
• Depósito Cheque de Terceros: permite seleccionar de la cartera de cheques de terceros, los que se depositarán en el Banco en ventanilla o a través de un cajero automático. Cuando sabemos que será esta opción, podremos directamente presionar el botón "cheques de terceros" que permitirá seleccionarlos. (Véase  Seleccionar Cheque Terceros)   
• Boletas de Pago: cuando el depósito en efectivo tiene como finalidad el pago de boletas (estás pudieron ser debitadas y el depósito es para cubrir el gasto.)
• Transferencias Recibidas: Cuando se producen envios interbanking (entre bancos propios).
• Intereses percibidos: depósito de valores que están relacionados a intereses recibidos.
• Otros: para indicar otros tipos de movimientos que no se encuentres en la lista.
• Acreditación Tarjeta: se utiliza cuando el ingreso en esa cuenta sale de alguna tarjeta por medio de acreditación de importes cobrados.
• Tarjeta Cupón: cuando se realizan movimientos con la tarjeta de credito/debito asociada a las cuenta bancaria.
• eCheq: movimiento de cheques virtuales interbanking.

 

 

 

 

Véase: Detalle Operaciones (Impuestos/Descuentos/Detalle de Pago)

Formas de Pago: Seleccionamos las Forma de pago que corresponda, en caso de indicar varias seleccionar Detallar.