Operación Pago

En este tema

Registro

Es un comprobante que aprueba la salida de caja ya sea para abonar una deuda o para movimiento de cajas de la empresa.

Encabezado:

Proveedor: Razón Social de la entidad acreedora.
Fecha Pago: fecha en que se emite el pago.
Nro. Comprobante: número de identificación del comprobante (automático).
IVA: condición frente al IVA de la entidad.
CUIT: número CUIT de la entidad.
Comprobante: Default de la operación Orden de Pago (8).
Sector: permite seleccionar el sector asociado al pago.
Proyecto:
Sucursal: permite elegir la sucursal donde se efectúa el pago.
Observación: campo reservado para datos adicionales.
Imputado: fecha de imputación del documento.
Adelantos Disponibles: Si se encuentra activado detalla el total de adelantos que posee pendientes de cancelación, al presionar el botón podrá ampliar los detalles y visualizar las operaciones de registro asociadas a las cargas de los adelantos.

Parte Inferior

Pagador: nombre del encargado de efectuar el pago, debe estar cargado como pagador para poder seleccionarlo.
Generar Asiento: Genera los asientos Contables en el Libro Diario.
Presentar en: Indica la moneda en la cual se realiza la operación y su cotización.
Formas de Pago: Seleccionamos las Forma de pago que corresponda, en caso de indicar varias seleccionar Detallar.
Cheques Propios: Este botón permite seleccionar la chequera y cheque con el cuál se realizara el pago de forma anticipada, posibilitando indicar el importe o prorrateando e indicar fecha de pago.

Véase: Detalle Operaciones (Impuestos/Descuentos/Detalle de Pago)

Requiere Autorización de Pago

Si utiliza Autorizaciones de pago podrá encontrarse con el sigiente aviso:

Esta ventana le indica que el pago a ese proveedor requiere de una previa autorización por parte del pagador responsable.

Se pueden presentar dos situaciones:

1. El proveedor posee autorizaciones de pago aprobadas pendiente de utilizar

En ese caso puede seleccionar la autorizacion correspondiente para realizar la orden de pago al proveedor

2. Procede a realizar la solicitud al pagador

Al confirmar la carga de una nueva solicitud de pago, se abre la ventana de Autorizacion de Pago con proveedor y el importe requerido para realizar el pago de los comprobantes seleccionados.

Una vez que el pagador apruebe la solicitud se podrá realizar la orden de pago.

Compras Cta. Cte.

Cancelación de Compras en Cta. Cte .: permite realizar la baja de las facturas pendientes de pago. Presionando el Botón Compras Cta.Cte. permite seleccionar las operaciones pendientes.

Adelantos

La asignación de adelantos permite cargar los anticipos realizados a proveedores. Estos adelantos no quedan asociados a un comprobante, pero se genera la salida de caja ya sea banco, tarjeta, efectivo, cheque, etc. Este movimiento de caja será relacionado con el comprobante cuando esté disponible para la carga.

Para dar de alta el adelanto, se debe generar un pago, cargar los datos del proveedor al que se le entregará y seleccionar la pestaña adelantos.

Para crear el registro puede presionar clic derecho del mouse y seleccionar la opción "Agregar registro"

o presionar la tecla asterisco " * ". Puede crear varios registros dentro del mismo pago, detallando si corresponde a diferentes movimientos a relacionar.

Debe quedar registrado el motivo de este movimiento en la columna de detalle. Puede detallar uno o varios adelantos, dando de alta más registros.

Ejemplo alta adelanto

Imputación

Véase Tipos de Carga de Productos y/o Imputaciones

Permite generar pagos en base a Cuentas Contables, se utiliza comunmente en el pase de caja. Estos suelen ser movimientos sin relación a proveedor, por ello permite desde la pestaña de imputación

La búsqueda de la cuenta a utilizar puede ser con asterisco " * "o click derecho agregar registro.

Por ejemplo para generar un pase de caja a otra sucursal debe indicar la cuenta contable "CAJA SUCURSAL", el importe enviado y la forma de pago que indica de dónde sale el valor (por ejemplo, caja administración)

Banco

Permite cargar los ingresos al banco seleccionado como proveedor.

Se accede indicando el banco en el cuál se genera el ingreso, para ello primero se debe verificar que el proveedor este asignado en el registro de Bancos/Tarjetas. Cuando el banco está relacionado correctamente se habilita de manera automática la pestaña banco, cuando indicamos el proveedor.

Luego se debe indicar la forma en que se realiza el ingreso.

Depósito de Efectivo: indica que se realizará un ingreso al banco por un depósito en efectivo, ya sea por caja o un cajero automático.
Depósito Cheque de Terceros: permite seleccionar de la cartera de cheques de terceros, los que se depositarán en el Banco en ventanilla o a través de un cajero automático. Cuando sabemos que será esta opción, podremos directamente presionar el botón "cheques de terceros" que permitirá seleccionarlos. (Véase Seleccionar Cheque Terceros)
Boletas de Pago: cuando el depósito en efectivo tiene como finalidad el pago de boletas (estás pudieron ser debitadas y el depósito es para cubrir el gasto).
Transferencias Recibidas: Cuando se producen envios interbanking (entre bancos propios).
Intereses percibidos: depósito de valores que están relacionados a intereses recibidos.
Otros: para indicar otros tipos de movimientos que no se encuentres en la lista.
Acreditación Tarjeta: ingreso bancario por la acreditación de importes cobrados con tarjetas.
Tarjeta Cupón: cuando se realizan movimientos con la tarjeta de credito/debito asociada a las cuenta bancaria.
eCheq: movimiento de cheques virtuales interbanking.

Acreditaciones

Una vez que el beneficiario cobra un cheque, el banco debita el monto de la cuenta del emisor. Esta pestaña permite cargar los egresos generados en estas circunstancias.

Contablemente es necesario que cuando se emita un cheque propio se utilice la cuenta "Cheques diferidos a Pagar" para que esta cuenta quede saldada al cargar la acreditación del mismo, para lograr esto es necesario configurar la forma de pago.

Para cargar el débito es necesario seleccionar como proveedor al banco pagador, posicionarse en la pestaña Acreditaciones y Con el boton de Acreditaciones buscar el cheque pagado. Véase Selector de Acreditaciones