Funcionamiento del circuito de las Cuentas Corrientes de Clientes

Entes Involucrados:

Responsable de Cuenta Corriente: Define los limites de cr�dito/cuenta corriente permitido en cada cliente, asignar listas de precios y formas de pago, genera los estados de cuenta y listados de saldos. Emite Vales. Define cantidad de dias a vencer de los comprobantes.

 

Cliente: Compra en Cuenta corriente generando una deuda a pagar dentro de un determinado periodo. Adquiere Vales con promesa de pago dentro de un determinado plazo.

 

Vendedor: Genera Notas de Pedido / Ventas al Cliente. Respeta los Limites aplicados por cliente, Recibe Vales. Emite Contravales (cuando se genera saldo a favor del cliente).

 

Cobrador: genera el comprobante de Recibo cuando el cliente salda su deuda, cobra el valor de los vales emitidos, genera adelantos (pagos sobrepasan la deuda), controla las actualizaciones de precios, intereses y valores por mora y emite Notas de D�bito.

 

Supervisor Caja:

 

 Procedimientos

1. Dar de Alta los clientes.??
2. Asignar forma de pago. Se debe acceder a FORMAS DE PAGO para definir las fechas de vencimiento para las operaciones de ventas e indicar en la columna asociada a la cantidad de d�as para que asigne fecha de vencimiento, de este modo si se asigna cantidad de d�as = 30, en la operaci�n carga la fecha de vencimiento a 30 d�as de manera autom�tica.
3. Asignar vendedor al cliente (si corresponde ver Cliente Crear/Editar/Borrar )
4. Indicar limite cr�dito del cliente (Valor Limite para emisi�n de operaciones en cuenta corriente, deuda que puede contraer con la empresa).
5. Configurar en Configuraci�n Datos Empresa la cantidad de d�as permitidos a facturar a clientes con cuentas pendientes. 
6. Ingresar Saldo Inicial: Se realiza una venta de tipo saldo Inicial, imputando el importe deudor/acreedor con el que inicia el cliente al darlo de alta. La imputaci�n utilizada se pueden definir "Saldo Inicial Clientes" para controlar el movimiento del saldo dentro de la cuenta.
7. Vales Emitidos: El responsable de cuentas corrientes realiza la emisi�n e impresi�n de los vales ( Emisi�n de Vales)
8. Registrar las operaciones en cuenta corriente en Gesti�n y en Punto de Venta (Ver Operaci�n Ventas y Punto de Venta / Caja).
9. Vales recibidos (Punto de Venta / Caja), emisi�n e impresi�n de contra-vales.
10. Cobranza de las ventas pendientes (Ver Cobro Deudores/Cancelaci�n Operaciones pendientes)
11. Cobro de Vales emitidos con deuda (Ver Emisi�n de Vales y Cobro Deudores/Cancelaci�n Operaciones pendientes)
12. Facturas Vencidas: Definir el recargo diario por mora, para el caso de cobrar con intereses por mora las ventas ya vencidas, en caso de producirse actualizaci�n de precio, generar la diferencia de precio de los productos vinculados a las facturas vencidas.
13. Generar Notas de D�bito por los valores vinculados a Mora y/o Actualizaci�n de Precio ( Calculadora Intereses).
14. Estados de Cuenta (Resumen Cta Cte (F12)): permite visualizar las cuentas pendientes, la modalidad de consulta ventas por Cobros muestra las operaciones de ventas y el cobro vinculado en orden (Ctrl + clic en buscar) identificando cuando se cancel cada venta.
15. Envio de estados de Cuenta: Via e-mail o generando una imagen del comprobante para enviarlo, por ejemplo, por whatsapp (Impresi�n Reportes).
16. Visualizaci�n de los vales y como impacta en la cuenta corriente del cliente cuando se genera un informe de Vales.
17. Informes de Saldos (Informe Saldos): Se utiliza para auditar el fichero de Cuentas Corrientes (Ventas pendientes de Cobro), se puede filtrar por Zona o Vendedor (para el caso de las distribuidoras).
18. Informe Ventas (Informes de Operaciones): Informe de Ventas con Saldo.