Funcionamiento del circuito de las Cuentas Corrientes de Clientes

Entes Involucrados:

Responsable de Cuenta Corriente: Define los limites de crédito/cuenta corriente permitido en cada cliente, asignar listas de precios y formas de pago, genera los estados de cuenta y listados de saldos. Emite Vales. Define cantidad de dias a vencer de los comprobantes.

 

Cliente: Compra en Cuenta corriente generando una deuda a pagar dentro de un determinado periodo. Adquiere Vales con promesa de pago dentro de un determinado plazo.

 

Vendedor: Genera Notas de Pedido / Ventas al Cliente. Respeta los Limites aplicados por cliente, Recibe Vales. Emite Contravales (cuando se genera saldo a favor del cliente).

 

Cobrador: genera el comprobante de Recibo cuando el cliente salda su deuda, cobra el valor de los vales emitidos, genera adelantos (pagos sobrepasan la deuda), controla las actualizaciones de precios, intereses y valores por mora y emite Notas de Débito.

 

Supervisor Caja:

 

 Procedimientos

1. Dar de Alta los clientes.??
2. Asignar forma de pago. Se debe acceder a FORMAS DE PAGO para definir las fechas de vencimiento para las operaciones de ventas e indicar en la columna asociada a la cantidad de días para que asigne fecha de vencimiento, de este modo si se asigna cantidad de días = 30, en la operación carga la fecha de vencimiento a 30 días de manera automática.
3. Asignar vendedor al cliente (si corresponde ver Cliente Crear/Editar/Borrar )
4. Indicar limite crédito del cliente (Valor Limite para emisión de operaciones en cuenta corriente, deuda que puede contraer con la empresa).
5. Configurar en Configuración Datos Empresa la cantidad de días permitidos a facturar a clientes con cuentas pendientes. 
6. Ingresar Saldo Inicial: Se realiza una venta de tipo saldo Inicial, imputando el importe deudor/acreedor con el que inicia el cliente al darlo de alta. La imputación utilizada se pueden definir "Saldo Inicial Clientes" para controlar el movimiento del saldo dentro de la cuenta.
7. Vales Emitidos: El responsable de cuentas corrientes realiza la emisión e impresión de los vales ( Emisión de Vales)
8. Registrar las operaciones en cuenta corriente en Gestión y en Punto de Venta (Ver Operación Ventas y Punto de Venta / Caja).
9. Vales recibidos (Punto de Venta / Caja), emisión e impresión de contra-vales.
10. Cobranza de las ventas pendientes (Ver Cobro Deudores/Cancelación Operaciones pendientes)
11. Cobro de Vales emitidos con deuda (Ver Emisión de Vales y Cobro Deudores/Cancelación Operaciones pendientes)
12. Facturas Vencidas: Definir el recargo diario por mora, para el caso de cobrar con intereses por mora las ventas ya vencidas, en caso de producirse actualización de precio, generar la diferencia de precio de los productos vinculados a las facturas vencidas.
13. Generar Notas de Débito por los valores vinculados a Mora y/o Actualización de Precio ( Calculadora Intereses).
14. Estados de Cuenta (Resumen Cta Cte (F12)): permite visualizar las cuentas pendientes, la modalidad de consulta ventas por Cobros muestra las operaciones de ventas y el cobro vinculado en orden (Ctrl + clic en buscar) identificando cuando se cancel cada venta.
15. Envio de estados de Cuenta: Via e-mail o generando una imagen del comprobante para enviarlo, por ejemplo, por whatsapp (Impresión Reportes).
16. Visualización de los vales y como impacta en la cuenta corriente del cliente cuando se genera un informe de Vales.
17. Informes de Saldos (Informe Saldos): Se utiliza para auditar el fichero de Cuentas Corrientes (Ventas pendientes de Cobro), se puede filtrar por Zona o Vendedor (para el caso de las distribuidoras).
18. Informe Ventas (Informes de Operaciones): Informe de Ventas con Saldo.